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部门概况

Sector Overview
   财务资产处是学院财务与资产管理机构,财务资产处处长协助院长统一归口领导和管理学校的财经及资产管理工作,参与学校财经决策的讨论和有关规定制定工作,学院实行“统一领导,集中核算”的财务管理体制,财务处的职能是担负着全校的财务管理、会计核算和资产管理工作任务,加强学院资产管理,防止资产流失,提高资产使用效益和经营效益;建立健全学院财务规章制度,规范校内经济秩序;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。财务处下设资金管理科,会计管理科,资产管理科,校园卡管理科等四个职能科室,并专设收费办公室。 以下是各科室工作职责:
    会计管理科工作职责

    一、会计本职工作:

      1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度,加强财务管理,提高资金使用效益,做好学院预算并严格执行财务制度。

      2、分清资金渠道,严格掌握费用、开支范围和开支标准,认真审核原始凭证。对不符合制度规定的收支或手续不全有权拒付,属于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。

      3、定期分析学院预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。

      4、根据上级财务主管部门规定,认真编造、按期上报各类报表,做到准确无误。

      5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定,要带头做好执行、宣传和督促工作。

      6、加强专业知识,不断提高业务水平,练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作,保证做到帐表准确相符,情况真实可靠,手续严格清楚。

      7、经常向学校领导请示、汇报工作,如实反映情况,积极提出意见。

      8、积级配合上级主管部门检查财务会计工作,应主动提供有关资料,如实反映情况。

      9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料,并定期立卷归档。

      10、认真参加业务会议,做好记录,及时向有关领导汇报。

      11、与出纳团结协作,密切配合,共同做好财务工作。

      二、工资核算工作:

      1、负责工资发放表及工资汇总表的编制、打印,协同人事科办理教职工工资发放及工资储蓄的有关事项。

      2、负责个人所得税的计算、纳税申报表的编报及相关资料的保管,协助财务科代缴个人所得税。

      3、办理辞职人员个人所得,包括工资、生活补贴、福利补贴等,以及养老保险、住房公积金的计算、制表、打印,并协助发放。

      4、负责工资、养老保险、住房公积金等项目的统计,定期编制有关报表,及时报送相关部门。

      三、其他工作:

      1、做好学院与民政部门、地方税务、财政、物价、审计等有关部门的相关事宜及其他工作。

      2、及时完成领导交办的其它工作。

      校园卡管理科工作职责

      校园卡管理科负责学院翼卡通系统的规划、建设、管理和维护工作,设卡务管理和技术维护,其具体岗位职责如下:

      1、负责翼卡通系统所有金融业务和数据的处理,包括持卡人账户、商户账户、学院翼卡通账户之间的清分清算工作和各种财务报表处理;

      2、负责学院持卡人账户信息的维护和管理。包括档案信息的初始化和校园卡的制作、挂失、解挂、补办、销户等工作;

      3、负责持卡人和商户账户查询、咨询和打印等工作;

      4、负责系统总体的安全管理,包括数据中心设备的实体安全、数据安全、访问安全管理控制,做好中心机房的安全工作;

      5、负责配置系统所需的网络设备和服务器,进行系统全局参数的设置与变更,对数据库系统的配置和优化,并做好配置的保存和备份;

      6、负责系统软件运行状态的监控,定期升级和评估系统的安全性,及时发现异常并排除故障;

      7、负责对翼卡通管理中心硬件设备进行故障排查,及时与技术支持单位联系排除故障,并做好故障记录;

      8、提供学院内其他应用子系统接入翼卡通系统的技术支持;

      9、完成学院领导交办的其他工作。

      资产管理科工作职责

      1、参照国家相关资产规章制度,拟订本单位固定资产管理与核算实施办法,编制固定资产目录;完善相关资产管理规章制度,制定资产管理工作流程;

      2、联系各系、处资产管理员,监督各系、处建立、健全本部门固定资产管理制度,指导其管理部门资产管理工作;定期对资产管理员进行工作考核;

      3、审核各系、处提交的资产申请报告,核定固定资产需用情况,编制固定资产更新修理计划,提交资产配置审核意见;

      4、办理固定资产购置、调入、调出、内部转移、租赁、封存、##及报废等资产变动手续,进行明细账登记核算,定期进行清查核对,做到账物相符;

      5、验收相关部门新增资产,并依规分配各部门所需资产;

      6、定期进行固定资产的清查盘点,分析固定资产盘点结果,盘点结果异常,追究相关责任人的责任;提出固定资产使用合理建议,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用效率;

      7、维护固定资产管理系统,负责固定资产的明细核算,编制有关资产报表;

      8、负责学院固定资产日常账务的处理核算;

      9、其他与固定资产有关的工作或领导安排的其他工作。

     资金管理科工作职责

      1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理的有关规定,办理现金收付和银行结算业务;负责现金的提取、发放、报销和银行结算凭证签发。

      2、严格办理报销手续,对凭证内容不真实、手续不完备的凭证,及时处理;及时做好工资奖金发放工作。

      3、按照会计制度,填制和审核收付款记帐凭证,据实登记现金和银行存款日记帐,月末编制“银行存款余额调节表”,做到严格审核,记帐及时,日清月结,定期对帐,帐款相符。

      4、保管库存现金和各种有价证券。库存现金不超过银行核定的库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。要确保现金及有价证券其安全和完整无缺,要保守保险柜密码及钥匙,不得任意转交他人。保险柜内不存放私人现金及物品。

      5、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收;做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。

      6、妥善保管财务印章、空白收据,并严格按照规定用途使用;对于空白支票、收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

      7、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

      8、保守本单位商业机密,未经领导同意,不得泄露学院的会计信息。

      9、出纳人员调离原岗位时,要将经管的款项、有价证券、会计凭证、帐簿、印章、票据支票和未了事项,向接办人移交清楚;编制移交清册,并核对库存现金和有价证券,办妥交接手续。

     10、根据领导安排,及时配合其他科室做好其他日常工作。